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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 630.00 | 207 364.00 | 109 266.00 | 316 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 776.00 | 178 199.00 | 245 577.00 | 423 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 848.00 | 385 563.00 | 362 285.00 | 747 848.00 |
BP En cours de production de services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 179 440.00 | 12 803.00 | 166 637.00 | 179 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 940.00 | 5 907.00 | 248 033.00 | 253 940.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 419 395.00 | | 419 395.00 | 419 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 021.00 | 18 710.00 | 879 311.00 | 898 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 869.00 | 404 273.00 | 1 241 596.00 | 1 645 869.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DH Report à nouveau | 891 753.00 | | | 891 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 966 369.00 | | | 966 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EA Autres dettes | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 596.00 | | | 1 241 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 746.00 | | 1 533 746.00 | 1 533 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 746.00 | | 1 533 746.00 | 1 533 746.00 |
FM Production stockée | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 228.00 | | | 1 554 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 641.00 | | | 1 543 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 635.00 | 8 153.00 | | 759 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 747 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 740 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 193.00 | 8 153.00 | | 752 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 838.00 | 25 745.00 | 14 020.00 | 373 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 838.00 | 25 745.00 | 14 020.00 | 373 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 428.00 | 263 921.00 | 14 507.00 | 278 428.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 227.00 | 275 227.00 | | 275 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
ST Autres comptes | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 398.00 | | | 294 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |