| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 630.00 | 205 680.00 | 110 950.00 | 316 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 563.00 | 168 158.00 | 267 405.00 | 435 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 635.00 | 373 838.00 | 385 797.00 | 759 635.00 |
BP En cours de production de services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BT Marchandises | 155 368.00 | 4 700.00 | 150 668.00 | 155 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 164.00 | 5 907.00 | 242 257.00 | 248 164.00 |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CF Disponibilités | 430 267.00 | | 430 267.00 | 430 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 753.00 | 10 607.00 | 877 146.00 | 887 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 388.00 | 384 445.00 | 1 262 943.00 | 1 647 388.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DH Report à nouveau | 851 831.00 | | | 851 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 955 782.00 | | | 955 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 161.00 | | | 307 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 943.00 | | | 1 262 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 726.00 | | 1 546 726.00 | 1 546 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 726.00 | | 1 546 726.00 | 1 546 726.00 |
FM Production stockée | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 819.00 | | | 1 602 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 897.00 | | | 1 562 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 345.00 | 42 876.00 | | 732 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 759 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 586.00 | 752 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 903.00 | 42 876.00 | | 724 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 096.00 | 28 848.00 | 8 106.00 | 353 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 096.00 | 28 848.00 | 8 106.00 | 353 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | 4 700.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | 4 700.00 | 11 400.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | 4 700.00 | 11 400.00 | 17 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VP Divers | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 710.00 | 872 203.00 | 14 507.00 | 886 710.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 707.00 | | | 134 707.00 |