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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 630.00 | 209 296.00 | 107 334.00 | 316 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 955.00 | 175 671.00 | 239 284.00 | 414 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 027.00 | 384 967.00 | 354 060.00 | 739 027.00 |
BP En cours de production de services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BT Marchandises | 180 774.00 | 15 987.00 | 164 787.00 | 180 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 652.00 | 5 907.00 | 240 745.00 | 246 652.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 485 712.00 | | 485 712.00 | 485 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 494.00 | 21 894.00 | 985 600.00 | 1 007 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 521.00 | 406 861.00 | 1 339 660.00 | 1 746 521.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DH Report à nouveau | 902 340.00 | | | 902 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 991 294.00 | | | 991 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 366.00 | | | 348 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 660.00 | | | 1 339 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 106.00 | | 1 566 106.00 | 1 566 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 106.00 | | 1 566 106.00 | 1 566 106.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 870.00 | | | 1 657 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 945.00 | | | 1 632 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 848.00 | 38 397.00 | | 747 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 218.00 | 739 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 218.00 | 731 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 406.00 | 38 397.00 | | 740 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 563.00 | 22 476.00 | 23 072.00 | 385 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 563.00 | 22 476.00 | 23 072.00 | 385 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 803.00 | 15 987.00 | 12 803.00 | 12 803.00 |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 15 987.00 | 12 803.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 15 987.00 | 12 803.00 | 18 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VP Divers | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 750.00 | 297 243.00 | 14 507.00 | 311 750.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 187.00 | 347 187.00 | | 347 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |