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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 343.00 | 66 017.00 | 67 326.00 | 133 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 196.00 | 44 846.00 | 309 351.00 | 354 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 887.00 | 114 063.00 | 396 824.00 | 510 887.00 |
BT Marchandises | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BZ Autres créances | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CF Disponibilités | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 307.00 | 114 063.00 | 584 244.00 | 698 307.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 64 045.00 | 63 818.00 | | 64 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 941.00 | 21 227.00 | | -54 941.00 |
DL TOTAL (I) | 51 028.00 | 126 968.00 | | 51 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 596.00 | 6 661.00 | | 359 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 293.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 115 012.00 | | 121 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 52 136.00 | | 51 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 216.00 | 175 102.00 | | 533 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 244.00 | 302 070.00 | | 584 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 216.00 | 174 599.00 | | 193 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 506.00 | | 1 894 506.00 | 1 894 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 506.00 | | 1 894 505.00 | 1 894 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 2 617.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -2 617.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -185.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 410.00 | 1 999 037.00 | | 1 915 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 351.00 | 1 977 810.00 | | 1 970 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 941.00 | 21 227.00 | | -54 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 827.00 | | 371 703.00 | 498 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 642.00 | 510 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 642.00 | 487 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 559.00 | | 371 622.00 | 475 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 81.00 | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 426.00 | 23 287.00 | 354 650.00 | 445 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 226.00 | 23 287.00 | 354 650.00 | 442 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VC Groupe et associés | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 503.00 | 503.00 | 340 000.00 | 340 503.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 685.00 | 138 674.00 | 20 011.00 | 158 685.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 216.00 | 193 216.00 | 340 000.00 | 533 216.00 |