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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 793.00 | 79 937.00 | 57 856.00 | 137 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 696.00 | 68 719.00 | 293 978.00 | 362 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 359.00 | 151 855.00 | 384 504.00 | 536 359.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CF Disponibilités | 120 024.00 | | 120 024.00 | 120 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 092.00 | | 267 092.00 | 267 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 451.00 | 151 855.00 | 651 595.00 | 803 451.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 105.00 | 64 045.00 | | 9 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 938.00 | -54 941.00 | | 59 938.00 |
DL TOTAL (I) | 110 966.00 | 51 028.00 | | 110 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 359 596.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 286.00 | 121 958.00 | | 141 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 51 361.00 | | 59 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 629.00 | 533 216.00 | | 540 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 595.00 | 584 244.00 | | 651 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 389.00 | 193 216.00 | | 234 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 987.00 | | 2 058 987.00 | 2 058 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 987.00 | | 2 058 987.00 | 2 058 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | 14 717.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 992.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 772.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | -1 872.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 659.00 | 1 915 410.00 | | 2 060 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 721.00 | 1 970 351.00 | | 2 000 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 938.00 | -54 941.00 | | 59 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 944.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 887.00 | | 25 471.00 | 510 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 539.00 | | 12 950.00 | 487 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 148.00 | | 12 521.00 | 20 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 063.00 | 37 792.00 | | 114 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 863.00 | 37 792.00 | | 110 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VC Groupe et associés | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 33 760.00 | 306 240.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VP Divers | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 536.00 | 138 003.00 | 32 533.00 | 170 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 629.00 | 234 389.00 | 306 240.00 | 540 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 4 350.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 125.00 | 269 174.00 | | 269 125.00 |
ST Autres comptes | 70 803.00 | 76 979.00 | | 70 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 152.00 | 122 079.00 | | 125 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 328.00 | 21 857.00 | | 16 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | 1 344.00 | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 3 667.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 8 017.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 244.00 | 104 198.00 | | 113 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 285.00 | 166 915.00 | | 158 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 686.00 | 469 575.00 | | 466 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |