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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 993.00 | 106 412.00 | 34 581.00 | 140 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 696.00 | 115 943.00 | 246 754.00 | 362 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 615.00 | 222 354.00 | 315 261.00 | 537 615.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CF Disponibilités | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 468.00 | | 296 468.00 | 296 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 083.00 | 222 354.00 | 611 729.00 | 834 083.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 044.00 | 69 043.00 | | 128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 717.00 | 59 001.00 | | 61 717.00 |
DL TOTAL (I) | 231 684.00 | 169 967.00 | | 231 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 669.00 | 306 240.00 | | 170 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802.00 | 145 044.00 | | 134 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 474.00 | 75 150.00 | | 74 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 045.00 | 526 535.00 | | 380 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 729.00 | 696 502.00 | | 611 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 804.00 | 355 866.00 | | 345 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 195.00 | | 2 214 195.00 | 2 214 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 195.00 | | 2 214 195.00 | 2 214 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 4 438.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 600.00 | 9 850.00 | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 261.00 | 2 144 882.00 | | 2 219 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 544.00 | 2 085 881.00 | | 2 157 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 717.00 | 59 001.00 | | 61 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 255.00 | | 560.00 | 540 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 537 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 689.00 | | | 503 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | 560.00 | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 413.00 | 35 142.00 | 3 200.00 | 190 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 213.00 | 35 142.00 | | 187 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VC Groupe et associés | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 669.00 | 136 428.00 | 34 241.00 | 170 669.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 133.00 | 188 344.00 | 33 789.00 | 222 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 045.00 | 345 804.00 | 34 241.00 | 380 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 3 958.00 | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 229.00 | 266 255.00 | | 267 229.00 |
ST Autres comptes | 75 086.00 | 74 447.00 | | 75 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 375.00 | 135 725.00 | | 143 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | 10 799.00 | | 5 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 1 552.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | 5 802.00 | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 327.00 | 9 760.00 | | 8 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 781.00 | 117 652.00 | | 121 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 651.00 | 160 584.00 | | 166 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 211.00 | 477 979.00 | | 487 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |