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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 993.00 | 94 801.00 | 46 191.00 | 140 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 696.00 | 92 411.00 | 270 285.00 | 362 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 255.00 | 190 413.00 | 349 842.00 | 540 255.00 |
BT Marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 660.00 | | 346 660.00 | 346 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 915.00 | 190 413.00 | 696 502.00 | 886 915.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 043.00 | 9 105.00 | | 69 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 59 938.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 169 967.00 | 110 966.00 | | 169 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 240.00 | 340 000.00 | | 306 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 301.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 141 286.00 | | 145 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 59 042.00 | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 535.00 | 540 629.00 | | 526 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 502.00 | 651 595.00 | | 696 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 866.00 | 234 389.00 | | 355 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 117.00 | | 2 139 117.00 | 2 139 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 117.00 | | 2 139 117.00 | 2 139 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | 449.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -17.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 10 504.00 | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 882.00 | 2 060 659.00 | | 2 144 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 881.00 | 2 000 721.00 | | 2 085 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | 59 938.00 | | 59 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 359.00 | | 3 896.00 | 536 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 489.00 | | 3 200.00 | 500 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | 696.00 | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 855.00 | 38 557.00 | | 151 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 655.00 | 38 557.00 | | 148 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VC Groupe et associés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 240.00 | 135 571.00 | 170 669.00 | 306 240.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 227.00 | 186 998.00 | 33 229.00 | 220 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 535.00 | 355 866.00 | 170 669.00 | 526 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 3 940.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 255.00 | 269 125.00 | | 266 255.00 |
ST Autres comptes | 74 447.00 | 70 803.00 | | 74 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 725.00 | 125 152.00 | | 135 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 799.00 | 16 328.00 | | 10 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552.00 | 1 606.00 | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 802.00 | 3 611.00 | | 5 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | 7 551.00 | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 652.00 | 113 244.00 | | 117 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 584.00 | 158 285.00 | | 160 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 979.00 | 466 686.00 | | 477 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |