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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 333.00 | 78 073.00 | 57 261.00 | 135 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 560.00 | 159 251.00 | 67 309.00 | 226 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 893.00 | 237 323.00 | 148 570.00 | 385 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 328.00 | 18 813.00 | 351 516.00 | 370 328.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 702.00 | 18 813.00 | 393 889.00 | 412 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 596.00 | 256 136.00 | 542 459.00 | 798 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 92 093.00 | 90 105.00 | | 92 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 856.00 | 109 499.00 | | 127 856.00 |
DL TOTAL (I) | 247 240.00 | 226 894.00 | | 247 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 467.00 | 110 176.00 | | 80 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 298.00 | 140 484.00 | | 96 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 25 717.00 | | 38 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 85 288.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 143.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 219.00 | 361 809.00 | | 295 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 459.00 | 588 703.00 | | 542 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 723.00 | 281 356.00 | | 244 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
FG Production vendue services | 366 963.00 | | 366 963.00 | 366 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 1 860.00 | | 2 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 295.00 | 51 396.00 | | 60 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 432.00 | 339 366.00 | | 402 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 576.00 | 229 867.00 | | 274 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 856.00 | 109 499.00 | | 127 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 253.00 | | 36 911.00 | 368 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 385 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 135 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 771.00 | 226 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 029.00 | | 4 805.00 | 131 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 224.00 | | 8 107.00 | 237 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 519.00 | 47 076.00 | 19 271.00 | 209 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 052.00 | 17 520.00 | 500.00 | 61 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 466.00 | 29 555.00 | 18 771.00 | 148 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 390.00 | 1 593.00 | 171.00 | 17 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390.00 | 1 593.00 | 171.00 | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 390.00 | 1 593.00 | 171.00 | 17 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 370 328.00 | | | 370 328.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 467.00 | 29 971.00 | 50 496.00 | 80 467.00 |
VI Groupe et associés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 175.00 | 358 665.00 | 22 510.00 | 381 175.00 |
VW T.V.A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 219.00 | 244 723.00 | 50 496.00 | 295 219.00 |