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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 899.00 | 116 527.00 | 34 372.00 | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 871.00 | 172 574.00 | 121 297.00 | 293 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 603.00 | 289 101.00 | 180 503.00 | 469 603.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 671.00 | 24 221.00 | 304 451.00 | 328 671.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 735.00 | 24 221.00 | 357 515.00 | 381 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 339.00 | 313 321.00 | 538 017.00 | 851 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 92 318.00 | 92 302.00 | | 92 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 672.00 | 136 801.00 | | 138 672.00 |
DL TOTAL (I) | 258 281.00 | 256 395.00 | | 258 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 408.00 | 20 288.00 | | 65 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 647.00 | 50 436.00 | | 81 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 53 878.00 | | 67 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 333.00 | 70 678.00 | | 62 333.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 7 083.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 737.00 | 202 363.00 | | 279 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 017.00 | 458 758.00 | | 538 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 269.00 | 202 363.00 | | 228 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
FG Production vendue services | 436 122.00 | | 436 122.00 | 436 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 659.00 | | 628 659.00 | 628 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 591.00 | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 650.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 650.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 135.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 135.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 515.00 | | -403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 337.00 | 1 821.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 51 575.00 | | 53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 311.00 | 538 176.00 | | 630 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 639.00 | 401 375.00 | | 491 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 672.00 | 136 801.00 | | 138 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 118.00 | | 150 233.00 | 404 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 747.00 | 469 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 857.00 | 150 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | 294 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 035.00 | | 37 721.00 | 133 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 082.00 | | 112 511.00 | 247 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 544.00 | 86 236.00 | 79 680.00 | 282 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 613.00 | 23 771.00 | 19 857.00 | 112 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 932.00 | 62 465.00 | 59 823.00 | 169 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | 231.00 | 210.00 | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199.00 | 231.00 | 210.00 | 24 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 231.00 | 210.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 328 671.00 | 299 669.00 | 29 002.00 | 328 671.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 408.00 | 13 940.00 | 51 468.00 | 65 408.00 |
VI Groupe et associés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 341.00 | 319 339.00 | 29 002.00 | 348 341.00 |
VW T.V.A. | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 737.00 | 228 269.00 | 51 468.00 | 279 737.00 |