| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 514.00 | 94 196.00 | 38 317.00 | 132 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 081.00 | 173 124.00 | 68 957.00 | 242 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 594.00 | 267 320.00 | 131 274.00 | 398 594.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 177.00 | 24 541.00 | 230 636.00 | 255 177.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 203.00 | 24 541.00 | 304 662.00 | 329 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 797.00 | 291 861.00 | 435 937.00 | 727 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 91 764.00 | 92 093.00 | | 91 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 394.00 | 127 856.00 | | 106 394.00 |
DL TOTAL (I) | 225 449.00 | 247 240.00 | | 225 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 506.00 | 80 467.00 | | 50 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 139.00 | 96 298.00 | | 50 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 38 697.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 78 022.00 | | 71 796.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 1 734.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 487.00 | 295 219.00 | | 210 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 937.00 | 542 459.00 | | 435 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 203.00 | 244 723.00 | | 190 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
FG Production vendue services | 327 955.00 | | 327 955.00 | 327 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 004.00 | 232.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 60 295.00 | | 43 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295.00 | 402 432.00 | | 380 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 901.00 | 274 576.00 | | 273 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 394.00 | 127 856.00 | | 106 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 893.00 | | 33 825.00 | 385 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 398 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | 132 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 505.00 | 242 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 333.00 | | 800.00 | 135 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 560.00 | | 33 025.00 | 226 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 323.00 | 51 120.00 | 21 124.00 | 237 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 073.00 | 19 743.00 | 3 620.00 | 78 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 251.00 | 31 377.00 | 17 505.00 | 159 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | 5 903.00 | 175.00 | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 5 903.00 | 175.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | 5 903.00 | 175.00 | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 506.00 | 30 221.00 | 20 284.00 | 50 506.00 |
VI Groupe et associés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 314.00 | 239 929.00 | 29 385.00 | 269 314.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 487.00 | 190 203.00 | 20 284.00 | 210 487.00 |