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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 035.00 | 112 613.00 | 20 422.00 | 133 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 015.00 | 169 932.00 | 72 084.00 | 242 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 118.00 | 282 544.00 | 121 573.00 | 404 118.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 507.00 | 24 199.00 | 265 308.00 | 289 507.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 384.00 | 24 199.00 | 337 185.00 | 361 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 502.00 | 306 744.00 | 458 758.00 | 765 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 92 302.00 | 91 764.00 | | 92 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 801.00 | 106 394.00 | | 136 801.00 |
DL TOTAL (I) | 256 395.00 | 225 449.00 | | 256 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 288.00 | 50 506.00 | | 20 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 50 139.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 35 650.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | 71 796.00 | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 2 397.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 363.00 | 210 487.00 | | 202 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 758.00 | 435 937.00 | | 458 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 363.00 | 190 203.00 | | 202 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
FG Production vendue services | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 094.00 | | 536 094.00 | 536 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 435.00 | | 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 53.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 488.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -1 488.00 | | 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 821.00 | 2 004.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 575.00 | 43 533.00 | | 51 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 176.00 | 380 295.00 | | 538 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 375.00 | 273 901.00 | | 401 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 801.00 | 106 394.00 | | 136 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 594.00 | | 45 097.00 | 398 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 574.00 | 404 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 133 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 871.00 | 247 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 514.00 | | 1 225.00 | 132 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 081.00 | | 43 873.00 | 242 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 320.00 | 54 799.00 | 39 574.00 | 267 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 196.00 | 19 120.00 | 703.00 | 94 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 124.00 | 35 679.00 | 38 871.00 | 173 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 289 507.00 | 260 531.00 | 28 976.00 | 289 507.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 452.00 | 303 476.00 | 28 976.00 | 332 452.00 |
VW T.V.A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 362.00 | 202 363.00 | | 202 362.00 |