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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 831.00 | 46 494.00 | 6 245 337.00 | 6 291 831.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 1 486 306.00 | | 1 486 306.00 | 1 486 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 577.00 | | 1 496 577.00 | 1 496 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 407.00 | 46 494.00 | 7 741 913.00 | 7 788 407.00 |
CU Autres participations | 6 139 877.00 | | 6 139 877.00 | 6 139 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 420.00 | 492 065.00 | | 2 045 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 395.00 | 1 553 355.00 | | 370 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 555.00 | 2 656 160.00 | | 3 026 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684 385.00 | 4 706 354.00 | | 4 684 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 14 502.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 16 001.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 715 358.00 | 4 737 330.00 | | 4 715 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 913.00 | 7 393 490.00 | | 7 741 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 467.00 | 1 606 752.00 | | 421 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 072.00 | 53 397.00 | | 51 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 395.00 | 1 553 355.00 | | 370 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684 385.00 | 4 684 385.00 | | 4 684 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 358.00 | 4 715 358.00 | | 4 715 358.00 |