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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 46 494.00 | 105 460.00 | 151 954.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979 232.00 | 173 902.00 | 1 805 330.00 | 1 979 232.00 |
CF Disponibilités | 3 139 409.00 | | 3 139 409.00 | 3 139 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 985.00 | 173 902.00 | 4 947 084.00 | 5 120 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 940.00 | 220 396.00 | 5 052 544.00 | 5 272 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 571.00 | 2 415 815.00 | | 4 591 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 807.00 | 2 175 756.00 | | -192 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 504.00 | 5 202 311.00 | | 5 009 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | 31 105.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 12 884.00 | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | 21 915.00 | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 039.00 | 65 903.00 | | 43 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 544.00 | 5 268 214.00 | | 5 052 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 039.00 | 65 903.00 | | 43 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 073 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 073 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 136 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 136 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 937 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 126.00 | 8 379 646.00 | | 48 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 933.00 | 6 203 890.00 | | 240 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 807.00 | 2 175 756.00 | | -192 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |