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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 46 494.00 | 105 460.00 | 151 954.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 763.00 | | 973 763.00 | 973 763.00 |
CF Disponibilités | 4 186 615.00 | | 4 186 615.00 | 4 186 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 754.00 | | 5 162 754.00 | 5 162 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 708.00 | 46 494.00 | 5 268 214.00 | 5 314 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 815.00 | 2 045 420.00 | | 2 415 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 756.00 | 370 395.00 | | 2 175 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 311.00 | 3 026 555.00 | | 5 202 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 105.00 | 4 684 385.00 | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 13 762.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | 17 212.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 903.00 | 4 715 358.00 | | 65 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 214.00 | 7 741 913.00 | | 5 268 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073 654.00 | | | 8 073 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073 654.00 | | | 8 073 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136 140.00 | | | 6 136 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136 140.00 | | | 6 136 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937 514.00 | | | 1 937 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 646.00 | 421 467.00 | | 8 379 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 890.00 | 51 072.00 | | 6 203 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 756.00 | 370 395.00 | | 2 175 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |