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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 46 494.00 | 105 460.00 | 151 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 254.00 | | 1 996 254.00 | 1 996 254.00 |
CF Disponibilités | 2 981 212.00 | | 2 981 212.00 | 2 981 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 164.00 | | 5 017 164.00 | 5 017 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 118.00 | 46 494.00 | 5 122 624.00 | 5 169 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 484 193.00 | 4 537 392.00 | | 4 484 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 349.00 | -53 200.00 | | -4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 584.00 | 5 094 932.00 | | 5 090 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 347.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 15 042.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 040.00 | 28 894.00 | | 32 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 624.00 | 5 123 827.00 | | 5 122 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 040.00 | 28 894.00 | | 32 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 789.00 | 50 664.00 | | 64 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 138.00 | 103 864.00 | | 69 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 349.00 | -53 200.00 | | -4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |