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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
AP Constructions | 138 557.00 | 111 069.00 | 27 488.00 | 138 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 077.00 | 23 388.00 | 11 689.00 | 35 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 405.00 | 335 919.00 | 9 487.00 | 345 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 724.00 | 471 445.00 | 81 279.00 | 552 724.00 |
BT Marchandises | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 633.00 | 1 144.00 | 68 489.00 | 69 633.00 |
BZ Autres créances | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CF Disponibilités | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 242.00 | 1 144.00 | 222 098.00 | 223 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 967.00 | 472 589.00 | 303 377.00 | 775 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 377.00 | | | 303 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 005.00 | | 886 005.00 | 886 005.00 |
FG Production vendue services | 314 481.00 | 5 121.00 | 319 602.00 | 314 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 486.00 | 5 121.00 | 1 205 607.00 | 1 200 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 801.00 | | | 1 265 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 879.00 | | | 1 230 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 626.00 | | 13 012.00 | 546 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 552 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 537 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 372.00 | | 12 412.00 | 532 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 600.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 257.00 | 12 735.00 | 6 547.00 | 465 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 188.00 | 12 735.00 | 6 547.00 | 464 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 381.00 | 1 834.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 381.00 | 1 834.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 381.00 | 1 834.00 | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 898.00 | 144 071.00 | 827.00 | 144 898.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
ST Autres comptes | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
ZE Dividendes | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 557.00 | | | 144 557.00 |