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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
AP Constructions | 138 557.00 | 134 251.00 | 4 306.00 | 138 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 882.00 | 39 268.00 | 36 614.00 | 75 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 343.00 | 383 896.00 | 375 447.00 | 759 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 241.00 | 557 415.00 | 448 827.00 | 1 006 241.00 |
BT Marchandises | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 799.00 | 29 668.00 | 92 131.00 | 121 799.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 122 223.00 | | 122 223.00 | 122 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 249.00 | 29 668.00 | 265 581.00 | 295 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 491.00 | 587 083.00 | 714 408.00 | 1 301 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 109 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 1 482.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | 82 666.00 | | 78 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | 4 085.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 244 112.00 | 206 033.00 | | 244 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 576.00 | 162 337.00 | | 320 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 4 181.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | 65 454.00 | | 92 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568.00 | 33 445.00 | | 36 568.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 19 299.00 | | 19 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 295.00 | 284 715.00 | | 470 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 408.00 | 490 748.00 | | 714 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 295.00 | 284 715.00 | | 470 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 030.00 | | 1 446 030.00 | 1 446 030.00 |
FG Production vendue services | 535 077.00 | | 535 077.00 | 535 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 107.00 | | 1 981 107.00 | 1 981 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 6 578.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723.00 | 29 423.00 | | 20 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 36 001.00 | | 20 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 195.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 1 195.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 394.00 | 34 806.00 | | 12 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 23 193.00 | | 24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 749.00 | 1 952 637.00 | | 2 012 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 947.00 | 1 869 971.00 | | 1 933 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 802.00 | 82 666.00 | | 78 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | 5 927.00 | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 865.00 | | 223 377.00 | 795 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 006 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 992 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 236.00 | | 223 377.00 | 782 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 512.00 | 67 409.00 | 4 507.00 | 494 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 512.00 | 67 409.00 | 4 507.00 | 494 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 22 431.00 | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | 22 431.00 | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 22 431.00 | | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 576.00 | 320 576.00 | | 320 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 295.00 | 470 295.00 | | 470 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |