| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
AP Constructions | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
BT Marchandises | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 762.00 | | 265 762.00 | 265 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 366.00 | 91 366.00 | | 76 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 116.00 | 34 922.00 | | 69 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 808.00 | 9 531.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 161 090.00 | 144 619.00 | | 161 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 046.00 | 44 519.00 | | 105 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | 94 214.00 | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 20 025.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 364.00 | 158 758.00 | | 283 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 454.00 | 303 377.00 | | 444 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 656.00 | | 1 163 656.00 | 1 163 656.00 |
FG Production vendue services | 463 156.00 | | 463 156.00 | 463 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 812.00 | | 1 626 812.00 | 1 626 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 51 125.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 723.00 | 3 213.00 | | 38 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | 54 339.00 | | 39 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -207.00 | 51 125.00 | | -207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 345.00 | 367.00 | | 27 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 954.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 134.00 | 52 447.00 | | 28 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 1 892.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 5 392.00 | | 19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 307.00 | 1 265 801.00 | | 1 689 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 191.00 | 1 230 879.00 | | 1 620 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 116.00 | 34 922.00 | | 69 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 724.00 | | 151 202.00 | 552 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 080.00 | 668 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 834.00 | 655 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | 950.00 | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 870.00 | | 150 252.00 | 537 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 443.00 | 26 447.00 | 7 735.00 | 471 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 950.00 | 2 019.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 374.00 | 25 497.00 | 5 716.00 | 470 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 303.00 | 13 050.00 | 49 311.00 | 69 303.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 856.00 | 116 256.00 | 600.00 | 116 856.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 364.00 | 227 111.00 | 49 311.00 | 283 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |