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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
AP Constructions | 138 557.00 | 126 574.00 | 11 983.00 | 138 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 882.00 | 30 332.00 | 45 550.00 | 75 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 966.00 | 337 606.00 | 211 360.00 | 548 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 865.00 | 494 512.00 | 301 352.00 | 795 865.00 |
BT Marchandises | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 015.00 | 7 237.00 | 78 778.00 | 86 015.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 633.00 | 7 237.00 | 189 396.00 | 196 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 498.00 | 501 750.00 | 490 748.00 | 992 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 76 366.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | 69 116.00 | | 82 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 085.00 | 6 808.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 206 033.00 | 161 090.00 | | 206 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 337.00 | 69 303.00 | | 162 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 410.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 105 046.00 | | 65 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | 89 306.00 | | 33 445.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 715.00 | 283 364.00 | | 284 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 748.00 | 444 454.00 | | 490 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 715.00 | 227 111.00 | | 284 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 283.00 | | 1 423 283.00 | 1 423 283.00 |
FG Production vendue services | 475 492.00 | | 475 492.00 | 475 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 775.00 | | 1 898 775.00 | 1 898 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 609.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | 1 034.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 423.00 | 38 723.00 | | 29 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 001.00 | 39 757.00 | | 36 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | -207.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 28 134.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 806.00 | 11 623.00 | | 34 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 19 333.00 | | 23 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 637.00 | 1 689 307.00 | | 1 952 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 971.00 | 1 620 191.00 | | 1 869 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 666.00 | 69 116.00 | | 82 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 927.00 | 5 601.00 | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 846.00 | | 147 519.00 | 668 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 386.00 | 779 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 386.00 | 766 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 288.00 | | 147 449.00 | 655 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 70.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 155.00 | 24 858.00 | 36 386.00 | 490 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 155.00 | 24 858.00 | 36 386.00 | 490 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 635.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 337.00 | 37 143.00 | 124 195.00 | 162 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 059.00 | 105 389.00 | 670.00 | 106 059.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 715.00 | 159 521.00 | 124 195.00 | 284 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |