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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 358 912.00 | 350 036.00 | 8 876.00 | 358 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 951.00 | 228 692.00 | 139 259.00 | 367 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 780.00 | 620 109.00 | 1 078 671.00 | 1 698 780.00 |
BT Marchandises | 4 073 777.00 | | 4 073 777.00 | 4 073 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 284.00 | | 340 284.00 | 340 284.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 729.00 | | 4 436 729.00 | 4 436 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 509.00 | 620 109.00 | 5 515 400.00 | 6 135 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 6 080.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 091.00 | 2 282 580.00 | | 2 410 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 070.00 | 182 231.00 | | -65 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 821.00 | 3 078 891.00 | | 3 013 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 657.00 | 2 150 813.00 | | 458 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 279.00 | 64 195.00 | | 831 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 716.00 | 896 224.00 | | 719 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 264.00 | 232 095.00 | | 255 264.00 |
EA Autres dettes | 66 663.00 | 3 974.00 | | 66 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 579.00 | 3 347 301.00 | | 2 501 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 400.00 | 6 426 192.00 | | 5 515 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 267.00 | 450 000.00 | 1 512 267.00 | 1 062 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 267.00 | 450 000.00 | 1 512 267.00 | 1 062 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GE Autres charges | | | 29 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 361.00 | 32 603.00 | | 69 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 612.00 | | | 1 555 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 973.00 | 32 603.00 | | 1 624 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 3 529.00 | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 3 529.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616 627.00 | 29 074.00 | | 1 616 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 235.00 | 79 424.00 | | -55 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 543.00 | 8 615 179.00 | | 3 161 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 613.00 | 8 432 947.00 | | 3 226 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 070.00 | 182 231.00 | | -65 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | 6 650.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 279.00 | 241 279.00 | | 831 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 716.00 | 719 716.00 | | 719 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 086.00 | 340 284.00 | 134 802.00 | 475 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 579.00 | 1 631 855.00 | 649 711.00 | 2 331 579.00 |