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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 358 912.00 | 357 583.00 | 1 329.00 | 358 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 321.00 | 24 870.00 | 5 452.00 | 30 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 503.00 | 335 552.00 | 133 951.00 | 469 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 264.00 | | 243 264.00 | 243 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 908.00 | 736 178.00 | 1 179 730.00 | 1 915 908.00 |
BT Marchandises | 3 434 896.00 | | 3 434 896.00 | 3 434 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 2 031 626.00 | | 2 031 626.00 | 2 031 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 303.00 | | 5 695 303.00 | 5 695 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 211.00 | 736 178.00 | 6 875 033.00 | 7 611 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 951 467.00 | | | 2 951 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 375.00 | | | 3 680 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 607.00 | | | 1 483 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 743.00 | | | 696 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 660.00 | | | 624 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
EA Autres dettes | 229 806.00 | | | 229 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 658.00 | | | 3 194 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 033.00 | | | 6 875 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 172.00 | | | 2 252 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 283.00 | | | 525 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 264.00 | | 3 240 264.00 | 3 240 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 264.00 | | 3 240 264.00 | 3 240 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 232.00 | | | 3 252 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 124.00 | | | 3 192 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 865.00 | | 59 043.00 | 1 856 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 487.00 | | | 751 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 306.00 | | 55 165.00 | 849 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 386.00 | | 3 878.00 | 239 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 962.00 | 26 216.00 | | 709 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 790.00 | 26 216.00 | | 691 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 660.00 | 624 660.00 | | 624 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 264.00 | | 243 264.00 | 243 264.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 283.00 | 525 283.00 | | 525 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 324.00 | 15 838.00 | 942 486.00 | 958 324.00 |
VI Groupe et associés | 696 743.00 | 696 743.00 | | 696 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VP Divers | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 738.00 | 205 474.00 | 243 264.00 | 448 738.00 |
VW T.V.A. | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 658.00 | 2 252 172.00 | 942 486.00 | 3 194 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
ST Autres comptes | 516 168.00 | | | 516 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 611.00 | | | 750 611.00 |
YT Sous‐traitance | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 627.00 | | | 1 436 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |