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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 358 912.00 | 353 055.00 | 5 857.00 | 358 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 773.00 | 284 461.00 | 117 312.00 | 401 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 111.00 | 678 897.00 | 1 054 214.00 | 1 733 111.00 |
BT Marchandises | 3 951 928.00 | | 3 951 928.00 | 3 951 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 190.00 | | 2 385 190.00 | 2 385 190.00 |
BZ Autres créances | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
CF Disponibilités | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 522.00 | | 6 577 522.00 | 6 577 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 633.00 | 678 897.00 | 7 631 736.00 | 8 310 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 450 312.00 | 2 345 021.00 | | 2 450 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 986.00 | 105 291.00 | | 212 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 098.00 | 3 119 112.00 | | 3 332 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 221.00 | 871 200.00 | | 1 593 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 035.00 | 1 506 985.00 | | 1 484 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 818.00 | 908 896.00 | | 642 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 338.00 | 225 126.00 | | 403 338.00 |
EA Autres dettes | 176 225.00 | 196 055.00 | | 176 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 637.00 | 3 708 261.00 | | 4 299 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 736.00 | 6 827 373.00 | | 7 631 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 425.00 | 1 265 190.00 | 4 107 615.00 | 2 842 425.00 |
FG Production vendue services | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 995.00 | 1 265 190.00 | 4 231 185.00 | 2 965 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | 14 329.00 | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 912.00 | 14 329.00 | | 6 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 269.00 | 20 339.00 | | 27 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 269.00 | 20 339.00 | | 27 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 357.00 | -6 010.00 | | -20 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 263.00 | 4 861 815.00 | | 4 253 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 277.00 | 4 756 524.00 | | 4 040 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 986.00 | 105 291.00 | | 212 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 6 769.00 | | 6 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484 035.00 | 1 484 035.00 | | 1 484 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 818.00 | 642 818.00 | | 642 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 221.00 | 1 497 950.00 | 77 329.00 | 1 593 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 339.00 | 403 339.00 | | 403 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 826.00 | 2 551 516.00 | 135 310.00 | 2 686 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 638.00 | 4 204 367.00 | 77 329.00 | 4 299 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |