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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 358 912.00 | 356 074.00 | 2 838.00 | 358 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 24 001.00 | 4 546.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 113.00 | 311 715.00 | 104 398.00 | 416 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 865.00 | 709 962.00 | 1 146 903.00 | 1 856 865.00 |
BT Marchandises | 4 589 792.00 | | 4 589 792.00 | 4 589 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BZ Autres créances | 189 778.00 | | 189 778.00 | 189 778.00 |
CF Disponibilités | 1 475 856.00 | | 1 475 856.00 | 1 475 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 565.00 | | 6 426 565.00 | 6 426 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 430.00 | 709 962.00 | 7 573 468.00 | 8 283 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 272.00 | 2 663 298.00 | | 2 889 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 195.00 | 225 974.00 | | 62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 267.00 | 3 558 072.00 | | 3 620 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 638.00 | 3 701 835.00 | | 1 575 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 110.00 | 721 378.00 | | 1 744 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 361.00 | 161 689.00 | | 338 361.00 |
EA Autres dettes | 295 092.00 | 241 622.00 | | 295 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 201.00 | 4 826 525.00 | | 3 953 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 468.00 | 8 384 597.00 | | 7 573 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 878.00 | 60 700.00 | 5 616 578.00 | 5 555 878.00 |
FG Production vendue services | -28 475.00 | | -28 475.00 | -28 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 403.00 | 60 700.00 | 5 588 103.00 | 5 527 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 482 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | 46 298.00 | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 635.00 | 9 602.00 | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 466.00 | 55 900.00 | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 161.00 | 14 623.00 | | 51 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 161.00 | 14 623.00 | | 51 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 695.00 | 41 277.00 | | -38 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 840.00 | 5 311 701.00 | | 5 606 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 645.00 | 5 085 727.00 | | 5 544 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 195.00 | 225 974.00 | | 62 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 024.00 | 19 938.00 | | 690 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 851.00 | 19 938.00 | | 671 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 254.00 | 735 254.00 | | 735 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 110.00 | 1 744 110.00 | | 1 744 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 361.00 | 338 361.00 | | 338 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 092.00 | 295 092.00 | | 295 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 384.00 | 790 454.00 | 49 930.00 | 840 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 917.00 | 360 917.00 | | 360 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 303.00 | 360 917.00 | 239 386.00 | 600 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 201.00 | 3 903 271.00 | 49 930.00 | 3 953 201.00 |