| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 942.00 | 45 269.00 | 10 672.00 | 55 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 515.00 | 85 954.00 | 7 560.00 | 93 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 295.00 | 141 927.00 | 79 368.00 | 221 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 792.00 | 204 540.00 | 2 145 251.00 | 2 349 792.00 |
BZ Autres créances | 1 365 551.00 | | 1 365 551.00 | 1 365 551.00 |
CF Disponibilités | 1 756 457.00 | | 1 756 457.00 | 1 756 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 691.00 | 204 540.00 | 5 282 151.00 | 5 486 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 987.00 | 346 467.00 | 5 361 519.00 | 5 707 987.00 |
CU Autres participations | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 739.00 | 908 739.00 | | 908 739.00 |
DG Autres réserves | 1 074 316.00 | 882 563.00 | | 1 074 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 588.00 | 191 752.00 | | 633 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 217.00 | 2 409 629.00 | | 3 043 217.00 |
DP Provisions pour risques | 265 185.00 | 279 113.00 | | 265 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 185.00 | 279 113.00 | | 265 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 128 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 973.00 | 1 453 222.00 | | 1 748 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 399.00 | 71 471.00 | | 297 399.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 19 509.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 115.00 | 1 673 291.00 | | 2 053 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 519.00 | 4 362 034.00 | | 5 361 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501 863.00 | 1 608 325.00 | 10 110 189.00 | 8 501 863.00 |
FG Production vendue services | 171 942.00 | 82 229.00 | 254 171.00 | 171 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 806.00 | 1 690 554.00 | 10 364 360.00 | 8 673 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 779.00 | |
GE Autres charges | | | 439 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 21 593.00 | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 113.00 | 265 927.00 | | 279 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 531.00 | 287 521.00 | | 287 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 2 945.00 | | 6 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 185.00 | 279 113.00 | | 265 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 429.00 | 282 059.00 | | 271 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 102.00 | 5 461.00 | | 16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 838.00 | 28 841.00 | | 285 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 766.00 | 9 829 742.00 | | 11 803 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 177.00 | 9 637 989.00 | | 11 170 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 588.00 | 191 752.00 | | 633 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 268.00 | | 12 699.00 | 222 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 221 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 149 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 430.00 | | 12 699.00 | 150 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 151.00 | 18 448.00 | 13 671.00 | 137 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 8 667.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 115.00 | 9 780.00 | 13 671.00 | 135 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 114.00 | 265 186.00 | 279 114.00 | 279 114.00 |
6T Sur comptes clients | 297 785.00 | 127 779.00 | 221 023.00 | 297 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 785.00 | 127 779.00 | 221 023.00 | 297 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 899.00 | 392 965.00 | 500 137.00 | 576 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 779.00 | 221 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 186.00 | 279 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 973.00 | 1 748 973.00 | | 1 748 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 553.00 | | | 2 100 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
VB T. V. A. | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 542.00 | | | 1 211 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 234.00 | 3 730 234.00 | | 3 730 234.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 116.00 | 2 053 116.00 | | 2 053 116.00 |