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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 862.00 | 61 808.00 | 3 054.00 | 64 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 524.00 | 97 893.00 | 2 631.00 | 100 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 225.00 | 170 404.00 | 71 820.00 | 242 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 182.00 | 124 776.00 | 3 325 406.00 | 3 450 182.00 |
BZ Autres créances | 3 028 186.00 | | 3 028 186.00 | 3 028 186.00 |
CF Disponibilités | 1 861 336.00 | | 1 861 336.00 | 1 861 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 081.00 | 124 776.00 | 8 298 305.00 | 8 423 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 307.00 | 295 181.00 | 8 370 126.00 | 8 665 307.00 |
CU Autres participations | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 739.00 | 908 739.00 | | 908 739.00 |
DG Autres réserves | 3 685 501.00 | 3 683 835.00 | | 3 685 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 168.00 | 501 666.00 | | 645 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 984.00 | 5 520 815.00 | | 5 665 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 747.00 | 212 767.00 | | 352 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 069.00 | 2 482 988.00 | | 2 051 069.00 |
EA Autres dettes | 260 399.00 | 153 198.00 | | 260 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 897.00 | 94 407.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 114.00 | 2 943 548.00 | | 2 678 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 126.00 | 8 464 363.00 | | 8 370 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600 286.00 | 1 475 343.00 | 11 075 630.00 | 9 600 286.00 |
FG Production vendue services | 287 028.00 | 90 488.00 | 377 516.00 | 287 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 314.00 | 1 565 831.00 | 11 453 146.00 | 9 887 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 478 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 992 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 424.00 | |
GE Autres charges | | | 224 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 572.00 | 18 570.00 | | 10 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 18 570.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | 98 844.00 | | 9 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 851.00 | 98 844.00 | | 35 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 279.00 | -80 274.00 | | -25 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 685.00 | 189 260.00 | | 268 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 864 865.00 | 11 768 510.00 | | 11 864 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 696.00 | 11 266 844.00 | | 11 219 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 168.00 | 501 666.00 | | 645 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 430.00 | | 2 795.00 | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 592.00 | | 2 795.00 | 162 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 283.00 | 7 122.00 | | 163 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 580.00 | 7 122.00 | | 152 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 909.00 | 83 424.00 | 14 557.00 | 55 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 909.00 | 83 424.00 | 14 557.00 | 55 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 909.00 | 109 452.00 | 14 557.00 | 55 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 424.00 | 14 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 070.00 | 2 051 070.00 | | 2 051 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 960.00 | 3 243 960.00 | | 3 243 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 222.00 | 206 222.00 | | 206 222.00 |
VB T. V. A. | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
VI Groupe et associés | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861 321.00 | 2 861 321.00 | | 2 861 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 253.00 | 6 497 253.00 | | 6 497 253.00 |
VW T.V.A. | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 115.00 | 2 678 115.00 | | 2 678 115.00 |