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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 028.00 | 65 321.00 | 8 707.00 | 74 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 375.00 | 99 780.00 | 2 595.00 | 102 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 291.00 | 175 804.00 | 77 487.00 | 253 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106 651.00 | | 1 106 651.00 | 1 106 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 200.00 | 68 909.00 | 3 391 291.00 | 3 460 200.00 |
BZ Autres créances | 2 509 679.00 | | 2 509 679.00 | 2 509 679.00 |
CF Disponibilités | 1 975 880.00 | | 1 975 880.00 | 1 975 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 646.00 | 68 909.00 | 9 007 737.00 | 9 076 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 936.00 | 244 712.00 | 9 085 224.00 | 9 329 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 908 739.00 | | |
DG Autres réserves | 4 439 410.00 | 3 685 502.00 | | 4 439 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 011.00 | 645 169.00 | | 1 544 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 995.00 | 5 665 984.00 | | 6 409 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 727.00 | 352 747.00 | | 562 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 751.00 | 2 051 070.00 | | 1 613 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 751.00 | 274 297.00 | | 498 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 229.00 | 2 678 115.00 | | 2 675 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 224.00 | 8 370 126.00 | | 9 085 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 529.00 | 2 675 229.00 | | 1 490 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 727.00 | | | 562 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 623 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 004 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 761 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 460 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 868 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 415.00 | 10 572.00 | | 35 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 35 852.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 585.00 | -25 280.00 | | -34 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 088.00 | 268 685.00 | | 612 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 095 098.00 | 11 864 865.00 | | 14 095 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 087.00 | 11 219 696.00 | | 12 551 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 011.00 | 645 169.00 | | 1 544 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 226.00 | | 11 065.00 | 242 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 388.00 | | 11 015.00 | 165 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 135.00 | | 50.00 | 66 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 405.00 | 5 399.00 | | 170 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 702.00 | 5 399.00 | | 159 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
6T Sur comptes clients | 124 776.00 | 25 961.00 | 81 828.00 | 124 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 776.00 | 25 961.00 | 81 828.00 | 124 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 804.00 | 25 961.00 | 107 856.00 | 150 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 961.00 | 81 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 751.00 | 1 613 751.00 | | 1 613 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 855.00 | 355 855.00 | | 355 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 851.00 | 3 314 851.00 | | 3 314 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VB T. V. A. | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VI Groupe et associés | 562 727.00 | 562 727.00 | | 562 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 221.00 | 2 339 221.00 | | 2 339 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 115.00 | 5 994 115.00 | | 5 994 115.00 |
VW T.V.A. | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 229.00 | 2 675 229.00 | | 2 675 229.00 |