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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 862.00 | 51 416.00 | 13 446.00 | 64 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 164.00 | 90 415.00 | 5 748.00 | 96 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 865.00 | 152 535.00 | 85 330.00 | 237 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 263.00 | 86 904.00 | 3 067 359.00 | 3 154 263.00 |
BZ Autres créances | 3 259 065.00 | | 3 259 065.00 | 3 259 065.00 |
CF Disponibilités | 1 788 645.00 | | 1 788 645.00 | 1 788 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 440.00 | 86 904.00 | 8 139 535.00 | 8 226 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 305.00 | 239 439.00 | 8 224 865.00 | 8 464 305.00 |
CU Autres participations | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 739.00 | 908 739.00 | | 908 739.00 |
DG Autres réserves | 1 707 904.00 | 1 074 316.00 | | 1 707 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 931.00 | 633 588.00 | | 2 275 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 149.00 | 3 043 217.00 | | 5 319 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 335.00 | 1 748 973.00 | | 1 931 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 344.00 | 297 399.00 | | 968 344.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 3 677.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 716.00 | 2 053 115.00 | | 2 905 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 865.00 | 5 361 519.00 | | 8 224 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 854 480.00 | 1 812 931.00 | 11 667 412.00 | 9 854 480.00 |
FG Production vendue services | 210 807.00 | 117 917.00 | 328 724.00 | 210 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 288.00 | 1 930 848.00 | 11 996 136.00 | 10 065 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 764 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | 5 084.00 | | 7 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 185.00 | 279 113.00 | | 265 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 842.00 | 287 531.00 | | 272 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | 6 243.00 | | 13 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 271 429.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 487.00 | 16 102.00 | | 259 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 766.00 | 285 838.00 | | 1 094 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 121.00 | 11 803 766.00 | | 13 746 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 190.00 | 11 170 177.00 | | 11 470 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 931.00 | 633 588.00 | | 2 275 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 296.00 | | 16 570.00 | 221 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 458.00 | | 11 570.00 | 149 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 135.00 | | 5 000.00 | 61 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 927.00 | 10 608.00 | | 141 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 224.00 | 10 608.00 | | 131 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 186.00 | | 265 186.00 | 265 186.00 |
6T Sur comptes clients | 204 541.00 | | 117 636.00 | 204 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 541.00 | | 117 636.00 | 204 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 727.00 | | 382 822.00 | 469 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 335.00 | 1 931 335.00 | | 1 931 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659 613.00 | 659 613.00 | | 659 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 156.00 | | | 3 007 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
VB T. V. A. | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 373.00 | | | 3 102 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 794.00 | 6 437 794.00 | | 6 437 794.00 |
VW T.V.A. | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 716.00 | 2 905 716.00 | | 2 905 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |