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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 195.00 | 30 482.00 | 12 712.00 | 43 195.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 184 127.00 | 13 056.00 | 171 071.00 | 184 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 093.00 | 1 340 781.00 | 409 311.00 | 1 750 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 128.00 | 93 618.00 | 60 510.00 | 154 128.00 |
BF Prêts | 226 624.00 | | 226 624.00 | 226 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 443.00 | 1 477 938.00 | 911 505.00 | 2 389 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 317.00 | 5 926.00 | 511 391.00 | 517 317.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 881.00 | 5 926.00 | 804 955.00 | 810 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 707.00 | 1 483 864.00 | 1 751 843.00 | 3 235 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 500 052.00 | 598 646.00 | | 500 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 777.00 | -98 595.00 | | 102 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | 11 435.00 | | 2 867.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 902 696.00 | 811 595.00 | | 902 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 918.00 | 651 800.00 | | 352 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 70 635.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 078.00 | 177 737.00 | | 267 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 650.00 | | |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 8 494.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 147.00 | 1 172 477.00 | | 849 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 842.00 | 1 984 072.00 | | 1 751 842.00 |