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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 805.00 | 44 799.00 | 1 006.00 | 45 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 184 127.00 | 53 315.00 | 130 813.00 | 184 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 161.00 | 1 684 102.00 | 124 060.00 | 1 808 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 799.00 | 120 403.00 | 24 396.00 | 144 799.00 |
BF Prêts | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 934.00 | 1 902 618.00 | 479 316.00 | 2 381 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
BZ Autres créances | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
CF Disponibilités | 211 292.00 | | 211 292.00 | 211 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 839.00 | | 1 086 839.00 | 1 086 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 608.00 | 1 902 618.00 | 1 590 990.00 | 3 493 608.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 497 395.00 | | | 497 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
DL TOTAL (I) | 984 672.00 | | | 984 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 318.00 | | | 606 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 990.00 | | | 1 590 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 970.00 | | | 522 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 508.00 | | 2 690.00 | 2 423 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 388.00 | 168 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 264.00 | 2 381 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 876.00 | 2 137 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 274.00 | | 2 690.00 | 2 163 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 940.00 | | | 183 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 250.00 | 82 244.00 | 28 876.00 | 1 849 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 962.00 | 836.00 | | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 287.00 | 81 408.00 | 28 876.00 | 1 805 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 786.00 | 261 786.00 | | 261 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
UP Prêts | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 344 305.00 | 344 305.00 | | 344 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 461.00 | 35 113.00 | 83 348.00 | 118 461.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 773.00 | 394 773.00 | | 394 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 631.00 | 825 842.00 | 167 790.00 | 993 631.00 |
VW T.V.A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 318.00 | 522 970.00 | 83 348.00 | 606 318.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |