| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 45 879.00 | 1 818.00 | 47 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 184 127.00 | 63 379.00 | 120 748.00 | 184 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 404.00 | 1 650 819.00 | 98 585.00 | 1 749 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 010.00 | 125 913.00 | 42 097.00 | 168 010.00 |
AX Avances et acomptes | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 209.00 | 1 885 990.00 | 491 219.00 | 2 377 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 669.00 | | 522 669.00 | 522 669.00 |
BZ Autres créances | 739 001.00 | | 739 001.00 | 739 001.00 |
CF Disponibilités | 240 949.00 | | 240 949.00 | 240 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 116.00 | | 1 687 116.00 | 1 687 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 522.00 | 1 885 990.00 | 2 200 533.00 | 4 086 522.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 687 671.00 | | | 687 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 549.00 | | | 1 595 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 984.00 | | | 604 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 533.00 | | | 2 200 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 599.00 | | | 516 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 934.00 | | 81 256.00 | 2 381 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 878.00 | 168 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 981.00 | 2 377 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 102.00 | 2 130 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 294.00 | | 1 892.00 | 76 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 087.00 | | 63 506.00 | 2 137 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 552.00 | | 15 858.00 | 168 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 618.00 | 53 474.00 | 70 102.00 | 1 902 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 799.00 | 1 080.00 | | 44 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 819.00 | 52 394.00 | 70 102.00 | 1 857 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UP Prêts | 151 887.00 | 16 385.00 | 135 502.00 | 151 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 522 669.00 | 522 669.00 | | 522 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 251.00 | 45 866.00 | 45 821.00 | 134 251.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 595.00 | 718 595.00 | | 718 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 392.00 | 1 328 660.00 | 148 731.00 | 1 477 392.00 |
VW T.V.A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 984.00 | 516 599.00 | 45 821.00 | 604 984.00 |