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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 195.00 | 34 924.00 | 8 270.00 | 43 195.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 184 127.00 | 23 121.00 | 161 006.00 | 184 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 179.00 | 1 446 941.00 | 328 237.00 | 1 775 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 822.00 | 109 718.00 | 44 104.00 | 153 822.00 |
BF Prêts | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 117.00 | 1 614 705.00 | 785 412.00 | 2 400 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 324.00 | 19 656.00 | 219 668.00 | 239 324.00 |
BZ Autres créances | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CF Disponibilités | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 277.00 | 19 656.00 | 618 621.00 | 638 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 140.00 | 1 634 361.00 | 1 436 779.00 | 3 071 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 602 829.00 | 500 052.00 | | 602 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 534.00 | 102 777.00 | | -89 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 810 295.00 | 902 696.00 | | 810 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 949.00 | 352 918.00 | | 171 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 516.00 | 215 446.00 | | 174 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 694.00 | 267 078.00 | | 262 694.00 |
EA Autres dettes | 16 689.00 | 13 069.00 | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 484.00 | 849 147.00 | | 626 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 779.00 | 1 751 842.00 | | 1 436 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 106.00 | 708 150.00 | | 505 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |