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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 921.00 | 76 130.00 | 12 791.00 | 88 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 607.00 | 128 659.00 | 21 948.00 | 150 607.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 248.00 | 208 293.00 | 42 955.00 | 251 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
BN En cours de production de biens | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BZ Autres créances | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 127.00 | | 396 127.00 | 396 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 375.00 | 208 293.00 | 439 082.00 | 647 375.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DH Report à nouveau | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EA Autres dettes | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 193.00 | | | 286 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 665.00 | | | 277 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 051.00 | | 3 055.00 | 294 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 858.00 | | 251 248.00 | 45 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | | 239 528.00 | 45 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 331.00 | | 3 055.00 | 282 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 651.00 | 16 500.00 | 45 858.00 | 237 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 147.00 | 16 500.00 | 45 858.00 | 234 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 7 067.00 | 8 528.00 | 15 595.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VP Divers | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 639.00 | 233 439.00 | 8 200.00 | 241 639.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 193.00 | 277 665.00 | 8 528.00 | 286 193.00 |