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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 582.00 | 83 383.00 | 18 200.00 | 101 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 186.00 | 96 519.00 | 5 666.00 | 102 186.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 983.00 | 179 902.00 | 32 081.00 | 211 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BN En cours de production de biens | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 602.00 | | 237 602.00 | 237 602.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 225.00 | | 464 225.00 | 464 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 208.00 | 179 902.00 | 496 306.00 | 676 208.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DH Report à nouveau | 147 369.00 | 140 329.00 | | 147 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 476.00 | 7 040.00 | | -85 476.00 |
DL TOTAL (I) | 82 772.00 | 168 248.00 | | 82 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 232.00 | 31 679.00 | | 59 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 176.00 | 97 086.00 | | 172 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 42 564.00 | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 233.00 | 86 438.00 | | 105 233.00 |
EA Autres dettes | 23 759.00 | 2 273.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 534.00 | 260 062.00 | | 413 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 306.00 | 428 310.00 | | 496 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 008.00 | | 6 458.00 | 225 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 993.00 | 7 490.00 | 211 983.00 | 11 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 7 490.00 | 203 768.00 | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 792.00 | | 6 458.00 | 216 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 811.00 | 1 580.00 | 7 490.00 | 185 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 811.00 | 1 580.00 | 7 490.00 | 185 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 701.00 | 1 701.00 | 35 000.00 | 36 701.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 056.00 | 270 855.00 | 8 200.00 | 279 056.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 358.00 | 206 358.00 | 35 000.00 | 241 358.00 |