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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 316.00 | 87 290.00 | 25 026.00 | 112 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 250.00 | 101 380.00 | 11 869.00 | 113 250.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 781.00 | 188 670.00 | 45 111.00 | 233 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BN En cours de production de biens | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
BZ Autres créances | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CF Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 305.00 | | 387 305.00 | 387 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 086.00 | 188 670.00 | 432 416.00 | 621 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DH Report à nouveau | 136 126.00 | 132 010.00 | | 136 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 4 115.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 161 208.00 | 157 004.00 | | 161 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153.00 | 52 759.00 | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 808.00 | 80 896.00 | | 64 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 65 930.00 | | 72 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 565.00 | 110 550.00 | | 94 565.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 208.00 | 310 157.00 | | 271 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 416.00 | 467 161.00 | | 432 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 910.00 | | 1 028 910.00 | 1 028 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 910.00 | | 1 028 910.00 | 1 028 910.00 |
FM Production stockée | | | 87 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 103.00 | 674.00 | | 27 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 103.00 | 3 453.00 | | 27 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 270.00 | 1 547.00 | | -26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 905.00 | 1 078 041.00 | | 1 141 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 701.00 | 1 073 926.00 | | 1 137 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 4 115.00 | | 4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 751.00 | | 779.00 | 237 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 749.00 | | 233 781.00 | 4 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | 225 566.00 | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 535.00 | | 779.00 | 229 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 007.00 | 9 882.00 | 5 219.00 | 184 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 007.00 | 9 882.00 | 5 219.00 | 184 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 8 786.00 | 8 443.00 | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 426.00 | 199 225.00 | 8 200.00 | 207 426.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 399.00 | 197 956.00 | 8 443.00 | 206 399.00 |