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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 774.00 | 82 298.00 | 30 476.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 762.00 | 101 709.00 | 15 053.00 | 116 762.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 751.00 | 184 007.00 | 53 744.00 | 237 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
BN En cours de production de biens | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 417.00 | | 413 417.00 | 413 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 168.00 | 184 007.00 | 467 161.00 | 651 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DH Report à nouveau | 132 010.00 | 133 756.00 | | 132 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | -1 746.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 157 004.00 | 152 889.00 | | 157 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 759.00 | 63 143.00 | | 52 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 896.00 | 43 110.00 | | 80 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 109 735.00 | | 65 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 550.00 | 70 184.00 | | 110 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 157.00 | 286 193.00 | | 310 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 161.00 | 439 082.00 | | 467 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 057.00 | | 1 053 057.00 | 1 053 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 057.00 | | 1 053 057.00 | 1 053 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 5 992.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 5 992.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -5 992.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 041.00 | 1 149 731.00 | | 1 078 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 926.00 | 1 151 477.00 | | 1 073 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115.00 | -1 746.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 248.00 | | 25 994.00 | 251 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 491.00 | 237 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 987.00 | 229 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 528.00 | | 25 994.00 | 239 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 293.00 | 12 425.00 | 36 711.00 | 208 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 789.00 | 12 425.00 | 33 207.00 | 204 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 528.00 | 6 383.00 | 2 145.00 | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VP Divers | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 056.00 | 213 856.00 | 8 200.00 | 222 056.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 261.00 | 227 116.00 | 2 145.00 | 229 261.00 |