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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 421.00 | 292 011.00 | 56 410.00 | 348 421.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 118.00 | 145 353.00 | 35 765.00 | 181 118.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 792.00 | 450 407.00 | 889 385.00 | 1 339 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 037.00 | 117 660.00 | 455 376.00 | 573 037.00 |
BZ Autres créances | 421 791.00 | 16 169.00 | 405 622.00 | 421 791.00 |
CF Disponibilités | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 868.00 | 133 829.00 | 1 171 039.00 | 1 304 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661.00 | 584 237.00 | 2 060 424.00 | 2 644 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993.00 | | 720 993.00 | 720 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DH Report à nouveau | 4 824.00 | -921.00 | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076.00 | 5 745.00 | | 207 076.00 |
DL TOTAL (I) | 452 855.00 | 245 779.00 | | 452 855.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025.00 | 800 000.00 | | 804 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 560.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760.00 | 239 647.00 | | 168 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 551.00 | 284 011.00 | | 346 551.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 735.00 | 68 668.00 | | 86 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 569.00 | 1 399 100.00 | | 1 407 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424.00 | 1 844 879.00 | | 2 060 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569.00 | 599 100.00 | | 682 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 755.00 | 38 333.00 | 1 892 088.00 | 1 853 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 755.00 | 38 333.00 | 1 892 088.00 | 1 853 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 3 200.00 | | 4 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 526.00 | | 5 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 40 526.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482.00 | 6 251.00 | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 6 251.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 34 276.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 053.00 | -80 630.00 | | -119 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654.00 | 1 772 066.00 | | 2 331 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578.00 | 1 766 321.00 | | 2 124 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 076.00 | 5 745.00 | | 207 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | 5 718.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 293.00 | | 433 499.00 | 906 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 689.00 | | 412 302.00 | 110 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -198 002.00 | 720 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 002.00 | 381 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 146.00 | | 9 687.00 | 570 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 757.00 | | 6 360.00 | 174 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 701.00 | | 5 150.00 | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575.00 | 167 199.00 | | 278 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | -56.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977.00 | 157 445.00 | | 142 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | 9 810.00 | | 135 543.00 |