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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 512.00 | 396 084.00 | 177 429.00 | 573 512.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047 643.00 | 8 411.00 | 1 039 232.00 | 1 047 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 553.00 | 137 684.00 | 113 869.00 | 251 553.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 924.00 | 783 974.00 | 2 522 950.00 | 3 306 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 705.00 | 49 465.00 | 617 240.00 | 666 705.00 |
BZ Autres créances | 644 528.00 | 16 169.00 | 628 359.00 | 644 528.00 |
CF Disponibilités | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 291.00 | 65 633.00 | 1 510 657.00 | 1 576 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 215.00 | 849 607.00 | 4 033 608.00 | 4 883 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 345 941.00 | 237 162.00 | 1 108 779.00 | 1 345 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DH Report à nouveau | -367 248.00 | -368 814.00 | | -367 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 440.00 | 1 566.00 | | 439 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 147.00 | 823 706.00 | | 1 263 147.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 195.00 | 733 318.00 | | 726 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 356.00 | 486 299.00 | | 554 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 105 974.00 | | 257 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 500.00 | 838 056.00 | | 596 500.00 |
EA Autres dettes | 321 653.00 | 63.00 | | 321 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 010.00 | 178 380.00 | | 144 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 461.00 | 2 342 090.00 | | 2 600 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 608.00 | 3 335 796.00 | | 4 033 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 397.00 | 1 753 067.00 | | 2 311 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 498.00 | 17 822.00 | 2 201 320.00 | 2 183 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 498.00 | 17 822.00 | 2 201 320.00 | 2 183 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 724 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 67 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 27 128.00 | | 1 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 33 464.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 33 464.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 866.00 | 160 716.00 | | 87 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 655.00 | 160 716.00 | | 92 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 600.00 | -127 252.00 | | -92 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 069.00 | -234 923.00 | | -433 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 164.00 | 2 856 064.00 | | 2 961 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 723.00 | 2 854 498.00 | | 2 521 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 440.00 | 1 566.00 | | 439 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 031.00 | | 1 072 033.00 | 2 643 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022 954.00 | | 322 987.00 | 1 022 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 781.00 | 63 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 987.00 | 85 152.00 | 3 306 924.00 | 322 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 987.00 | | 1 646 155.00 | 322 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 371.00 | 251 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 689.00 | | 736 452.00 | 1 232 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 982.00 | | 4 943.00 | 322 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 406.00 | | 7 651.00 | 64 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 117.00 | 362 594.00 | 76 371.00 | 493 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 976.00 | 99 519.00 | | 304 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 142.00 | 25 914.00 | 76 371.00 | 188 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 674.00 | 239 674.00 | | 239 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 653.00 | 321 653.00 | | 321 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 892.00 | 151.00 | 54 741.00 | 54 892.00 |
UX Autres créances clients | 615 994.00 | 615 994.00 | | 615 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VB T. V. A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VC Groupe et associés | 449 238.00 | 449 238.00 | | 449 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 195.00 | 437 131.00 | 289 064.00 | 726 195.00 |
VI Groupe et associés | 554 356.00 | 554 356.00 | | 554 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 311 397.00 | | | 2 311 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 132.00 | 1 386 391.00 | 54 741.00 | 1 441 132.00 |
VW T.V.A. | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 461.00 | 2 311 397.00 | 289 064.00 | 2 600 461.00 |