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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 691.00 | 194 890.00 | 360 801.00 | 555 691.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 282.00 | 160 736.00 | 129 546.00 | 290 282.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 946.00 | 368 670.00 | 1 610 276.00 | 1 978 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 337.00 | 165 722.00 | 515 615.00 | 681 337.00 |
BZ Autres créances | 395 804.00 | 16 169.00 | 379 635.00 | 395 804.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 453.00 | 181 890.00 | 960 562.00 | 1 142 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 399.00 | 550 560.00 | 2 570 838.00 | 3 121 399.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 022 954.00 | | 1 022 954.00 | 1 022 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 100 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DH Report à nouveau | 211 901.00 | 4 824.00 | | 211 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 715.00 | 207 076.00 | | -580 715.00 |
DL TOTAL (I) | 822 140.00 | 452 855.00 | | 822 140.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 333.00 | 804 025.00 | | 728 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661.00 | 1 292.00 | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 960.00 | 168 760.00 | | 313 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 954.00 | 346 551.00 | | 410 954.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 585.00 | 86 735.00 | | 72 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 698.00 | 1 407 569.00 | | 1 548 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 838.00 | 2 060 424.00 | | 2 570 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 698.00 | 682 569.00 | | 1 023 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 865.00 | 126 733.00 | 1 646 598.00 | 1 519 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 865.00 | 126 733.00 | 1 646 598.00 | 1 519 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 710 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 297.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 247.00 | 5 298.00 | | 100 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 247.00 | 5 298.00 | | 100 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 223.00 | 6 482.00 | | 35 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 223.00 | 6 482.00 | | 35 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 024.00 | -1 184.00 | | 65 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 090.00 | -119 053.00 | | -152 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 959.00 | 2 331 654.00 | | 2 485 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 673.00 | 2 124 578.00 | | 3 066 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 715.00 | 207 076.00 | | -580 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 292.00 | | 1 251 328.00 | 1 337 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720 993.00 | | 710 434.00 | 720 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 473.00 | 201 202.00 | 1 978 946.00 | 408 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 473.00 | | 1 022 954.00 | 408 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 202.00 | 589 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 831.00 | | 408 473.00 | 381 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 118.00 | | 109 164.00 | 181 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 351.00 | | 23 258.00 | 53 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 774.00 | 119 464.00 | 201 202.00 | 445 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 422.00 | 104 081.00 | 201 202.00 | 300 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 353.00 | 15 383.00 | | 145 353.00 |