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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 012.00 | 482 848.00 | 95 165.00 | 578 012.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 889.00 | 8 411.00 | 724 478.00 | 732 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 018.00 | 157 655.00 | 101 364.00 | 259 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 703.00 | 1 264 685.00 | 2 775 018.00 | 4 039 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 287.00 | 78 368.00 | 634 919.00 | 713 287.00 |
BZ Autres créances | 419 330.00 | 16 169.00 | 403 162.00 | 419 330.00 |
CF Disponibilités | 527 669.00 | | 527 669.00 | 527 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 470.00 | 94 537.00 | 1 592 933.00 | 1 687 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 173.00 | 1 359 222.00 | 4 367 951.00 | 5 727 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 385 173.00 | 611 139.00 | 1 774 034.00 | 2 385 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 10 000.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DG Autres réserves | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DH Report à nouveau | | -367 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 061.00 | 439 440.00 | | 435 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 208.00 | 1 263 147.00 | | 1 698 208.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 045.00 | 726 195.00 | | 1 040 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 181.00 | 554 356.00 | | 225 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 163.00 | 257 747.00 | | 179 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 424.00 | 596 500.00 | | 788 424.00 |
EA Autres dettes | 152 870.00 | 321 653.00 | | 152 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 060.00 | 144 010.00 | | 114 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 743.00 | 2 600 461.00 | | 2 499 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 951.00 | 4 033 608.00 | | 4 367 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 617.00 | 2 311 397.00 | | 1 899 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 047.00 | 7 272.00 | 2 531 319.00 | 2 524 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 047.00 | 7 272.00 | 2 531 319.00 | 2 524 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 724 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 286.00 | 1 758.00 | | 10 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 55.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 55.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 266.00 | 87 866.00 | | 29 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 266.00 | 92 655.00 | | 29 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | -92 600.00 | | -25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 381.00 | -433 069.00 | | -263 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 070.00 | 2 961 164.00 | | 3 271 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 009.00 | 2 521 723.00 | | 2 836 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 061.00 | 439 440.00 | | 435 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 924.00 | | 1 778 494.00 | 3 306 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345 941.00 | | 1 039 232.00 | 1 345 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 59 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 232.00 | 6 482.00 | 4 039 703.00 | 1 039 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 232.00 | | 1 335 901.00 | 1 039 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 259 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 155.00 | | 728 978.00 | 1 646 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 553.00 | | 10 197.00 | 251 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 275.00 | | 86.00 | 63 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 340.00 | 483 444.00 | 2 733.00 | 779 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 162.00 | 373 977.00 | | 237 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 494.00 | 86 764.00 | | 404 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 684.00 | 22 703.00 | 2 733.00 | 137 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 528.00 | 394 528.00 | | 394 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 978.00 | 86.00 | 54 892.00 | 54 978.00 |
UX Autres créances clients | 627 892.00 | 627 892.00 | | 627 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 045.00 | 439 919.00 | 600 126.00 | 1 040 045.00 |
VI Groupe et associés | 225 181.00 | 225 181.00 | | 225 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
VP Divers | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 778.00 | 1 159 886.00 | 54 892.00 | 1 214 778.00 |
VW T.V.A. | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 743.00 | 1 899 617.00 | 600 126.00 | 2 499 743.00 |