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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 18 746.00 | 11 975.00 | 6 772.00 | 18 746.00 |
AP Constructions | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 36 114.00 | 6 673.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 389.00 | 113 796.00 | 35 593.00 | 149 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 399.00 | 174 486.00 | 174 913.00 | 349 399.00 |
BN En cours de production de biens | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BT Marchandises | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 924.00 | 1 068.00 | 202 856.00 | 203 924.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 475 902.00 | | 475 902.00 | 475 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 634.00 | 1 068.00 | 792 566.00 | 793 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 033.00 | 175 554.00 | 967 479.00 | 1 143 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 394.00 | 659 360.00 | | 598 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 549.00 | 39 034.00 | | 44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 686 943.00 | 742 394.00 | | 686 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 22 385.00 | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 256.00 | 120.00 | | 81 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 96 256.00 | | 94 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 084.00 | 78 288.00 | | 71 084.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 4 002.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 536.00 | 201 051.00 | | 280 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 479.00 | 943 445.00 | | 967 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 812.00 | 188 962.00 | | 275 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 275.00 | | 517 275.00 | 517 275.00 |
FD Production vendue biens | 175 282.00 | | 175 282.00 | 175 282.00 |
FG Production vendue services | 170 749.00 | 975.00 | 171 724.00 | 170 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 307.00 | 975.00 | 864 282.00 | 863 307.00 |
FM Production stockée | | | 2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 302.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 51.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 3 453.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 5 599.00 | | 10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 859.00 | 879 994.00 | | 871 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 310.00 | 840 960.00 | | 827 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 549.00 | 39 034.00 | | 44 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 490.00 | | 2 909.00 | 346 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 316.00 | | 2 903.00 | 219 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | 6.00 | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 295.00 | 21 191.00 | | 153 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 21 191.00 | | 151 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 50.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 50.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 50.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 7 365.00 | 4 724.00 | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 563.00 | 215 563.00 | | 215 563.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 536.00 | 275 812.00 | 4 724.00 | 280 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 552.00 | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | 7 429.00 | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 95 151.00 | 87 724.00 | | 95 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 109.00 | 12 608.00 | | 13 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 028.00 | 5 279.00 | | 14 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | 4 552.00 | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 563.00 | 173 848.00 | | 178 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 188.00 | 99 280.00 | | 92 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 448.00 | 113 040.00 | | 129 448.00 |