| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 18 746.00 | 14 536.00 | 4 211.00 | 18 746.00 |
AP Constructions | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 593.00 | 45 231.00 | 19 362.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 981.00 | 97 682.00 | 60 299.00 | 157 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 812.00 | 175 181.00 | 204 632.00 | 379 812.00 |
BN En cours de production de biens | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BT Marchandises | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 062.00 | 80 574.00 | 234 487.00 | 315 062.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 444 854.00 | | 444 854.00 | 444 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 852.00 | 80 574.00 | 800 278.00 | 880 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 665.00 | 255 755.00 | 1 004 909.00 | 1 260 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | 5 130.00 | 641.00 | 5 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 046.00 | 542 943.00 | | 511 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 351.00 | 68 103.00 | | 56 351.00 |
DL TOTAL (I) | 611 397.00 | 655 046.00 | | 611 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 15 269.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 480.00 | 129 431.00 | | 225 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 863.00 | 97 979.00 | | 84 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 75 752.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 4 151.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 512.00 | 322 583.00 | | 393 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 909.00 | 977 629.00 | | 1 004 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 938.00 | 316 691.00 | | 382 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 353.00 | | 77 946.00 | 378 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 288.00 | 34 199.00 | 379 812.00 | 42 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 288.00 | 34 199.00 | 252 618.00 | 42 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 166.00 | | 77 939.00 | 251 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | 8.00 | 5 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 889.00 | 21 318.00 | 25 156.00 | 173 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 585.00 | 21 318.00 | 25 156.00 | 172 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 076.00 | 59 499.00 | | 21 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 076.00 | 64 628.00 | | 21 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 076.00 | 64 628.00 | | 21 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836.00 | 7 262.00 | 10 574.00 | 17 836.00 |
VI Groupe et associés | 225 480.00 | 225 480.00 | | 225 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 512.00 | 382 938.00 | 10 574.00 | 393 512.00 |