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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 18 746.00 | 15 511.00 | 3 235.00 | 18 746.00 |
AP Constructions | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 593.00 | 50 299.00 | 14 294.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 583.00 | 100 634.00 | 60 949.00 | 161 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 422.00 | 184 175.00 | 199 247.00 | 383 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BT Marchandises | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 583.00 | 50 505.00 | 192 078.00 | 242 583.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 369 343.00 | | 369 343.00 | 369 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 137.00 | 50 505.00 | 685 632.00 | 736 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 559.00 | 234 680.00 | 884 879.00 | 1 119 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | 5 130.00 | 648.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 396.00 | 511 046.00 | | 417 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | 56 351.00 | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 504 060.00 | 611 397.00 | | 504 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | 17 845.00 | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 395.00 | 225 480.00 | | 226 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | 84 863.00 | | 79 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 62 664.00 | | 54 622.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 660.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 819.00 | 393 512.00 | | 380 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 879.00 | 1 004 909.00 | | 884 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 791.00 | 382 938.00 | | 366 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 812.00 | | 37 865.00 | 379 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 255.00 | 383 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 255.00 | 256 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 617.00 | | 37 857.00 | 252 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 8.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 047.00 | 24 257.00 | 15 263.00 | 170 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 743.00 | 24 257.00 | 15 263.00 | 168 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
6T Sur comptes clients | 80 574.00 | | 30 069.00 | 80 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 704.00 | | 30 069.00 | 85 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 704.00 | | 30 069.00 | 85 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 3 768.00 | 6 806.00 | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 597.00 | 366 791.00 | 6 806.00 | 373 597.00 |