| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 18 746.00 | 13 561.00 | 5 186.00 | 18 746.00 |
AP Constructions | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 588.00 | 40 934.00 | 22 655.00 | 63 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 534.00 | 106 793.00 | 50 741.00 | 157 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 353.00 | 173 889.00 | 204 464.00 | 378 353.00 |
BN En cours de production de biens | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BT Marchandises | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 921.00 | 21 076.00 | 198 846.00 | 219 921.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 470 376.00 | | 470 376.00 | 470 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 240.00 | 21 076.00 | 773 165.00 | 794 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 594.00 | 194 965.00 | 977 629.00 | 1 172 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 943.00 | 598 394.00 | | 542 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 103.00 | 44 549.00 | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 655 046.00 | 686 943.00 | | 655 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | 12 089.00 | | 15 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 431.00 | 81 256.00 | | 129 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 94 237.00 | | 97 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 752.00 | 71 084.00 | | 75 752.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 2 718.00 | | 4 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 583.00 | 280 536.00 | | 322 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 629.00 | 967 479.00 | | 977 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 691.00 | 275 812.00 | | 316 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 225.00 | | 590 225.00 | 590 225.00 |
FD Production vendue biens | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
FG Production vendue services | 191 617.00 | 2 866.00 | 194 483.00 | 191 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 559.00 | 2 866.00 | 1 066 424.00 | 1 063 559.00 |
FM Production stockée | | | -5 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 106.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 106.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | -106.00 | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 10 438.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 836.00 | 871 859.00 | | 1 076 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 733.00 | 827 310.00 | | 1 008 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 103.00 | 44 549.00 | | 68 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 399.00 | | 65 984.00 | 349 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 030.00 | 378 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 030.00 | 251 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 219.00 | | 65 977.00 | 222 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 8.00 | 5 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 486.00 | 24 260.00 | 24 857.00 | 174 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 182.00 | 24 260.00 | 24 857.00 | 173 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 20 008.00 | | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 20 008.00 | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 20 008.00 | | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 269.00 | 9 377.00 | 5 892.00 | 15 269.00 |
VI Groupe et associés | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 351.00 | 227 351.00 | | 227 351.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 583.00 | 316 691.00 | 5 892.00 | 322 583.00 |