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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 679.00 | 87 467.00 | 1 212.00 | 88 679.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 24 648.00 | 28 886.00 | 53 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 987.00 | 251 115.00 | 43 872.00 | 294 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 971.00 | 57 035.00 | 391 937.00 | 448 971.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 1 106 446.00 | | 1 106 446.00 | 1 106 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 846.00 | 57 035.00 | 1 581 812.00 | 1 638 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 833.00 | 308 150.00 | 1 625 684.00 | 1 933 833.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 303.00 | 634 013.00 | | 489 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 817.00 | 555 290.00 | | 151 817.00 |
DL TOTAL (I) | 696 121.00 | 1 244 303.00 | | 696 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 236.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 163.00 | 442 342.00 | | 462 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 564.00 | 22 608.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 891.00 | 258 211.00 | | 217 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 636.00 | 234 535.00 | | 204 636.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 170.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 044.00 | 13 918.00 | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 563.00 | 972 021.00 | | 929 563.00 |
ED (V) | | 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 684.00 | 2 216 324.00 | | 1 625 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 150.00 | 309.00 | 31 458.00 | 31 150.00 |
FG Production vendue services | 2 456 317.00 | 165 912.00 | 2 622 228.00 | 2 456 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 467.00 | 166 220.00 | 2 653 687.00 | 2 487 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 48 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 300.00 | 3 749.00 | | 50 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 392.00 | 3 749.00 | | 169 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 790.00 | -3 749.00 | | -167 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 510.00 | 228 981.00 | | 138 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 036.00 | 3 384 587.00 | | 2 730 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 218.00 | 2 829 297.00 | | 2 578 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 818.00 | 555 290.00 | | 151 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 858.00 | | 17 205.00 | 278 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 103 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 294 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 007.00 | | 1 672.00 | 136 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | | 15 405.00 | 38 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 081.00 | | 128.00 | 104 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 2 928.00 | | 5 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | 2 928.00 | | 5 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 119 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 796.00 | 2 386.00 | 69 148.00 | 123 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 796.00 | 211 386.00 | 69 148.00 | 123 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 796.00 | 211 386.00 | 69 148.00 | 123 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 891.00 | 217 891.00 | | 217 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 448 971.00 | | | 448 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 602.00 | 528 828.00 | 13 774.00 | 542 602.00 |
VW T.V.A. | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 999.00 | 901 999.00 | | 901 999.00 |