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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 135.00 | 85 403.00 | 10 732.00 | 96 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 092.00 | 256 048.00 | 41 044.00 | 297 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 375.00 | 10 553.00 | 556 822.00 | 567 375.00 |
BZ Autres créances | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CF Disponibilités | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 949.00 | 10 553.00 | 804 396.00 | 814 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 041.00 | 266 601.00 | 845 440.00 | 1 112 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 13.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 347.00 | 250 334.00 | | -185 347.00 |
DL TOTAL (I) | -129 993.00 | 305 347.00 | | -129 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 124.00 | 96 488.00 | | 327 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 627.00 | 273 424.00 | | 427 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 635.00 | 208 917.00 | | 195 635.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 37 170.00 | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 490.00 | 6 833.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 308.00 | 622 833.00 | | 965 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 440.00 | 938 305.00 | | 845 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
FG Production vendue services | 1 077 760.00 | 14 898.00 | 1 092 658.00 | 1 077 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 080.00 | 14 898.00 | 1 095 978.00 | 1 081 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 074.00 | 1 987 925.00 | | 1 096 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 421.00 | 1 737 591.00 | | 1 281 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 347.00 | 250 334.00 | | -185 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 116.00 | 10 932.00 | | 126 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | 10 932.00 | | 74 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 544.00 | 1 010.00 | | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 544.00 | 1 010.00 | | 128 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 669.00 | 1 010.00 | | 138 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 627.00 | 427 627.00 | | 427 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 554 711.00 | 554 711.00 | | 554 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VC Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 327 124.00 | 327 124.00 | | 327 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 174.00 | 644 862.00 | 30 313.00 | 675 174.00 |
VW T.V.A. | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 308.00 | 965 308.00 | | 965 308.00 |