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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 135.00 | 74 470.00 | 21 664.00 | 96 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 092.00 | 245 116.00 | 51 977.00 | 297 092.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 954.00 | 9 544.00 | 637 410.00 | 646 954.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CF Disponibilités | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 872.00 | 9 544.00 | 886 328.00 | 895 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 964.00 | 254 659.00 | 938 305.00 | 1 192 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 334.00 | 475 738.00 | | 250 334.00 |
DL TOTAL (I) | 305 347.00 | 530 764.00 | | 305 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 488.00 | 110 423.00 | | 96 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 424.00 | 371 047.00 | | 273 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 917.00 | 259 357.00 | | 208 917.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 21 380.00 | | 37 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | 15 850.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 833.00 | 778 057.00 | | 622 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 305.00 | 1 318 946.00 | | 938 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 963.00 | 609.00 | 21 572.00 | 20 963.00 |
FG Production vendue services | 1 829 610.00 | 131 301.00 | 1 960 911.00 | 1 829 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 574.00 | 131 909.00 | 1 982 483.00 | 1 850 574.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | -4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 130.00 | 205 082.00 | | 93 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 925.00 | 2 192 372.00 | | 1 987 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 591.00 | 1 716 633.00 | | 1 737 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 334.00 | 475 738.00 | | 250 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 30 313.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 297 092.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 777.00 | 11 378.00 | | 114 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 132.00 | 11 378.00 | | 63 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 000.00 | 9 544.00 | | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 125.00 | 9 544.00 | | 129 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 424.00 | 273 424.00 | | 273 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 635 501.00 | 635 501.00 | | 635 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 046.00 | 730 733.00 | 30 313.00 | 761 046.00 |
VW T.V.A. | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 833.00 | 622 833.00 | | 622 833.00 |