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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 135.00 | 63 132.00 | 33 003.00 | 96 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 092.00 | 233 777.00 | 81 315.00 | 315 092.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 229.00 | | 1 033 229.00 | 1 033 229.00 |
BZ Autres créances | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CF Disponibilités | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 631.00 | | 1 237 631.00 | 1 237 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 723.00 | 233 777.00 | 1 318 946.00 | 1 552 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 738.00 | 87 511.00 | | 475 738.00 |
DL TOTAL (I) | 530 764.00 | 142 525.00 | | 530 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 125.00 | 20 000.00 | | 10 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 125.00 | 20 000.00 | | 10 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 423.00 | 738.00 | | 110 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | 266 235.00 | | 371 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 357.00 | 171 605.00 | | 259 357.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | 215.00 | | 21 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 850.00 | 39 578.00 | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 057.00 | 504 443.00 | | 778 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 821.00 | 646 968.00 | | 1 308 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 144 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 008.00 | |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 002.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 1 002.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 1 002.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 082.00 | 31 975.00 | | 205 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 372.00 | 2 082 912.00 | | 2 192 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 633.00 | 1 995 402.00 | | 1 716 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 738.00 | 87 511.00 | | 475 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 745.00 | 9 032.00 | | 105 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 9 032.00 | | 54 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 875.00 | 10 125.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 128.00 | 8 128.00 | 119 000.00 | 127 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 128.00 | 18 003.00 | 129 125.00 | 147 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 229.00 | 1 033 229.00 | | 1 033 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 346.00 | 1 113 033.00 | 48 313.00 | 1 161 346.00 |
VW T.V.A. | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 057.00 | 778 057.00 | | 778 057.00 |