| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 100.00 | 409 552.00 | 13 548.00 | 423 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490 012.00 | 4 250 870.00 | 2 239 142.00 | 6 490 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BF Prêts | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 687.00 | | 552 687.00 | 552 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 553.00 | 4 660 422.00 | 2 811 131.00 | 7 471 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 060.00 | 396 038.00 | 1 970 022.00 | 2 366 060.00 |
BZ Autres créances | 1 320 491.00 | | 1 320 491.00 | 1 320 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 604.00 | 85 984.00 | 26 620.00 | 112 604.00 |
CF Disponibilités | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 248.00 | | 918 248.00 | 918 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 687.00 | 482 022.00 | 4 296 665.00 | 4 778 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 240.00 | 5 142 444.00 | 7 107 796.00 | 12 250 240.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 528.00 | -1 948 555.00 | | -2 251 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 427.00 | -302 973.00 | | -387 427.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132 405.00 | -1 744 978.00 | | -2 132 405.00 |
DP Provisions pour risques | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 686.00 | 2 286 595.00 | | 2 356 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 361.00 | 2 632 884.00 | | 2 252 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 465.00 | 884 882.00 | | 737 465.00 |
EA Autres dettes | 2 198 561.00 | 3 598 749.00 | | 2 198 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 536.00 | 1 667 514.00 | | 1 607 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 161 483.00 | 11 079 496.00 | | 9 161 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 796.00 | 9 413 237.00 | | 7 107 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 890 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 890 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 1 739.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 189 200.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 1 582 800.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 262 514.00 | 14 625 587.00 | | 13 262 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 649 941.00 | 14 928 561.00 | | 13 649 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 427.00 | -302 973.00 | | -387 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356 686.00 | | 2 356 686.00 | 2 356 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 361.00 | 2 252 361.00 | | 2 252 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 561.00 | 2 198 561.00 | | 2 198 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607 536.00 | 1 607 536.00 | | 1 607 536.00 |
UP Prêts | 981.00 | | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 687.00 | | | 552 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 248.00 | | | 918 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 467.00 | 4 604 799.00 | 553 668.00 | 5 158 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 152 610.00 | 6 795 924.00 | 2 356 686.00 | 9 152 610.00 |