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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005 734.00 | 2 775 041.00 | 1 230 694.00 | 4 005 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 813.00 | | 519 813.00 | 519 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 709.00 | 2 775 041.00 | 2 993 668.00 | 5 768 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 139.00 | 252 097.00 | 1 191 042.00 | 1 443 139.00 |
BZ Autres créances | 4 738 891.00 | | 4 738 891.00 | 4 738 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 099.00 | | 825 099.00 | 825 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 130.00 | 252 097.00 | 6 755 032.00 | 7 007 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 838.00 | 3 027 138.00 | 9 748 701.00 | 12 775 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 240 739.00 | | 1 240 739.00 | 1 240 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 197 975.00 | -2 638 955.00 | | -3 197 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 922.00 | -559 019.00 | | 148 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 542 502.00 | -2 691 424.00 | | -2 542 502.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 98 400.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 98 400.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 810.00 | 345 489.00 | | 394 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 124.00 | 1 182 777.00 | | 1 605 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 530.00 | 1 697 372.00 | | 524 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 061.00 | 507 662.00 | | 334 061.00 |
EA Autres dettes | 8 356 577.00 | 8 493 222.00 | | 8 356 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 101.00 | 846 153.00 | | 1 041 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 203.00 | 13 073 675.00 | | 12 257 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 701.00 | 10 480 651.00 | | 9 748 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 907.00 | 7 955 210.00 | | 7 544 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 605 124.00 | | | 1 605 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 450 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 450 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 274.00 | 8 024.00 | | 242 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 379.00 | 27 962.00 | | 144 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 654.00 | 35 985.00 | | 386 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 551.00 | -35 985.00 | | -355 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 303.00 | 6 964 923.00 | | 7 066 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 381.00 | 7 523 941.00 | | 6 917 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 922.00 | -559 019.00 | | 148 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 622.00 | | 352 309.00 | 5 906 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 221.00 | 5 768 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 121.00 | 4 005 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 197.00 | | 348 660.00 | 3 724 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 325.00 | | 3 649.00 | 1 759 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 007.00 | 320 577.00 | 345 543.00 | 2 800 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 272.00 | 3 828.00 | 338 100.00 | 334 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 736.00 | 316 749.00 | 7 443.00 | 2 465 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 400.00 | | 64 400.00 | 98 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 584.00 | 69 166.00 | 42 653.00 | 225 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 584.00 | 69 166.00 | 127 653.00 | 310 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 984.00 | 69 166.00 | 192 053.00 | 408 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 166.00 | 192 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 813.00 | | 519 813.00 | 519 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 139.00 | 1 443 139.00 | | 1 443 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 891.00 | 4 738 891.00 | | 4 738 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 099.00 | 825 099.00 | | 825 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529 365.00 | 7 007 130.00 | 522 236.00 | 7 529 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |