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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400 413.00 | 3 085 849.00 | 1 314 564.00 | 4 400 413.00 |
BF Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 211.00 | | 530 211.00 | 530 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 786.00 | 3 085 849.00 | 3 087 937.00 | 6 173 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 647.00 | 9 390.00 | 1 278 257.00 | 1 287 647.00 |
BZ Autres créances | 5 100 877.00 | | 5 100 877.00 | 5 100 877.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430 767.00 | | 1 430 767.00 | 1 430 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 466.00 | 9 390.00 | 7 815 076.00 | 7 824 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 252.00 | 3 095 239.00 | 10 903 013.00 | 13 998 252.00 |
CU Autres participations | 1 240 739.00 | | 1 240 739.00 | 1 240 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 049 052.00 | -3 197 975.00 | | -3 049 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 721.00 | 148 922.00 | | 944 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 781.00 | -2 542 503.00 | | -1 597 781.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 984.00 | 394 810.00 | | 66 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 440.00 | 1 605 124.00 | | 1 416 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 138.00 | 524 530.00 | | 972 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 302.00 | 334 061.00 | | 844 302.00 |
EA Autres dettes | 7 992 600.00 | 8 356 577.00 | | 7 992 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 331.00 | 1 041 101.00 | | 1 173 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 466 794.00 | 12 257 203.00 | | 12 466 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 013.00 | 9 748 700.00 | | 10 903 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049 355.00 | 10 619 977.00 | | 11 049 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 984.00 | 394 810.00 | | 66 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 543 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 543 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071 137.00 | |
GE Autres charges | | | 487 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 242 274.00 | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 386 654.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -355 551.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | 48 752.00 | | 36 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 064.00 | 7 066 303.00 | | 9 234 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 343.00 | 6 917 381.00 | | 8 289 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 721.00 | 148 922.00 | | 944 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 709.00 | | 405 078.00 | 5 768 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 173 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 734.00 | | 394 679.00 | 4 005 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 975.00 | | 10 398.00 | 1 762 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 041.00 | 310 808.00 | | 2 775 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 041.00 | 310 808.00 | | 2 775 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 097.00 | 1 071 137.00 | 1 313 844.00 | 252 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 097.00 | 1 071 137.00 | 1 313 844.00 | 252 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 097.00 | 1 071 137.00 | 1 313 844.00 | 252 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071 137.00 | 1 313 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 686 610.00 | | | 8 686 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 138.00 | 972 138.00 | | 972 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 302.00 | 844 302.00 | | 844 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 430.00 | 722 430.00 | | 722 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 331.00 | 1 173 331.00 | | 1 173 331.00 |
UP Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 211.00 | | 530 211.00 | 530 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 647.00 | 1 287 647.00 | | 1 287 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VI Groupe et associés | 7 270 170.00 | 7 270 170.00 | | 7 270 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100 877.00 | 5 100 877.00 | | 5 100 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 767.00 | 1 430 767.00 | | 1 430 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 351 925.00 | 7 819 291.00 | 532 634.00 | 8 351 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465 794.00 | 11 049 355.00 | | 12 465 794.00 |